第X巡视组工作周报
(XXXX年X月XX日-X月XX日)
一、 开展的主要工作
1.调阅了XX公司XXXX部2018-2020年XXX系统,核对了已经立项的意向项目。
2.抽查了XX份意向项目的XXXX材料,涉及X名销售人员。
3.查阅了2018-2020年其他应收款中大额尚未收回的明细项目,并请财务部反馈具体原因。
4.完成对X名干部谈话和记录工作,完成对X名员工代表谈话和记录工作。
二、发现的主要问题
1.其他应收款中存在长期未整改完成的情况
经查阅其他应收款明细分册,发现一笔从2007年至今未收回的XXX万元。经核实,在 2017 年离任审计问题底稿中已有“XXXXX”。该项目于2007年开始,属于设备采购类项目,应于 XXX年 X 月完成所有回款工作,截止目前,该项目仍处于未验收XXX万元质保金未回款状态。经与XX部了解,该项目由于甲方管理人员变更等原因,长期不配合验收,导致该项目应收未收时长达XXX年,项目经理除日常催缴外,一直未采取发送催款函等进一步手段进行催缴,主动作为不够,履职尽责不力。
2.XXX的情况
下一步工作:
1、继续核实XXXX资料、流程等的规范性。
2、XXXX